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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 126 100.00 | 100 344.00 | 25 756.00 | 126 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 741.00 | 109 545.00 | 47 196.00 | 156 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 159.00 | 27 558.00 | 42 601.00 | 70 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 759.00 | 237 447.00 | 1 046 311.00 | 1 283 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BT Marchandises | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
CF Disponibilités | 246 758.00 | | 246 758.00 | 246 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 083.00 | 237 447.00 | 1 367 636.00 | 1 605 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 315 375.00 | 315 375.00 | | 315 375.00 |
DH Report à nouveau | -12 865.00 | | | -12 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 594.00 | -12 865.00 | | 177 594.00 |
DL TOTAL (I) | 518 605.00 | 341 011.00 | | 518 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 572.00 | 73 034.00 | | 56 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 989.00 | 759 387.00 | | 561 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 89 139.00 | | 122 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 530.00 | 39 953.00 | | 104 530.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 360.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 031.00 | 961 873.00 | | 849 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 636.00 | 1 302 883.00 | | 1 367 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 247.00 | 905 478.00 | | 809 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 791.00 | | 9 039.00 | 1 274 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 30 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 1 283 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 962.00 | | 9 039.00 | 343 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 194.00 | 27 253.00 | | 210 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 194.00 | 27 253.00 | | 210 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 979.00 | 38 979.00 | | 38 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 758.00 | | 30 758.00 | 30 758.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 394.00 | 16 611.00 | 39 784.00 | 56 394.00 |
VI Groupe et associés | 561 989.00 | 561 989.00 | | 561 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 505.00 | 62 747.00 | 30 758.00 | 93 505.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 031.00 | 809 247.00 | 39 784.00 | 849 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 15.00 | | 21.00 |