| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 291.00 | 19 395.00 | 2 896.00 | 22 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 229.00 | 14 422.00 | 12 808.00 | 27 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 203.00 | 12 992.00 | 14 211.00 | 27 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 723.00 | 46 808.00 | 29 915.00 | 76 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 64 607.00 | | 64 607.00 | 64 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 364.00 | 46 808.00 | 120 555.00 | 167 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 71 011.00 | 76 541.00 | | 71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | 12 470.00 | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | 102 142.00 | 95 611.00 | | 102 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 48.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 7 217.00 | | 6 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 083.00 | 1 906.00 | | 5 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 413.00 | 9 171.00 | | 18 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 555.00 | 104 782.00 | | 120 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 2 428.00 | | 4 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 459.00 | 76 226.00 | | 85 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 928.00 | 63 757.00 | | 60 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | 12 470.00 | | 24 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 294.00 | | 16 429.00 | 60 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 294.00 | | 16 429.00 | 60 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 013.00 | 8 796.00 | | 38 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 013.00 | 8 796.00 | | 38 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 870.00 | 5 877.00 | 993.00 | 6 870.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 413.00 | 17 420.00 | 993.00 | 18 413.00 |