| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
AP Constructions | 29 901.00 | 13 870.00 | 16 031.00 | 29 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 178.00 | 163 661.00 | 11 516.00 | 175 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 810.00 | 183 245.00 | 115 564.00 | 298 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 507.00 | 360 776.00 | 305 731.00 | 666 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BT Marchandises | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
CF Disponibilités | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 573.00 | | 208 573.00 | 208 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 081.00 | 360 776.00 | 514 305.00 | 875 081.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 552.00 | 117 838.00 | | 82 552.00 |
DL TOTAL (I) | 172 821.00 | 208 108.00 | | 172 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 725.00 | 88 091.00 | | 78 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 592.00 | 131 929.00 | | 144 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 37 309.00 | | 43 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 98 040.00 | | 74 834.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 483.00 | 356 102.00 | | 341 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 305.00 | 564 210.00 | | 514 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 613.00 | 277 377.00 | | 279 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 928.00 | | 12 580.00 | 653 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 603.00 | | | 162 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 310.00 | | 12 580.00 | 491 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 200.00 | 47 576.00 | | 313 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 200.00 | 47 576.00 | | 313 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 725.00 | 16 855.00 | 61 870.00 | 78 725.00 |
VI Groupe et associés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VP Divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 483.00 | 279 613.00 | 61 870.00 | 341 483.00 |