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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 309.00 | 907.00 | 1 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 151.00 | 309.00 | 2 124 842.00 | 2 125 151.00 |
BZ Autres créances | 810 149.00 | | 810 149.00 | 810 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 194.00 | 4 037.00 | 62 158.00 | 66 194.00 |
CF Disponibilités | 312 583.00 | | 312 583.00 | 312 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 958.00 | 4 037.00 | 1 185 921.00 | 1 189 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 109.00 | 4 346.00 | 3 310 763.00 | 3 315 109.00 |
CU Autres participations | 2 122 915.00 | | 2 122 915.00 | 2 122 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 875 973.00 | 682 832.00 | | 875 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 219.00 | 268 141.00 | | 282 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 191.00 | 1 775 973.00 | | 1 983 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 917.00 | 1 404 519.00 | | 1 215 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 913.00 | 56 706.00 | | 91 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 33 472.00 | | 19 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 572.00 | 1 495 176.00 | | 1 327 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 763.00 | 3 271 149.00 | | 3 310 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 343.00 | 280 089.00 | | 303 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 913.00 | | | 91 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 470.00 | | 244 470.00 | 244 470.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 851.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | 314.00 | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 314.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -314.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 219.00 | 541 921.00 | | 558 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 000.00 | 273 780.00 | | 276 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 219.00 | 268 141.00 | | 282 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 881.00 | | 1 216.00 | 2 131 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 946.00 | 2 123 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 946.00 | 2 125 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 131 881.00 | | | 2 131 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 810 069.00 | 810 069.00 | | 810 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 047.00 | 190 818.00 | 786 609.00 | 1 215 047.00 |
VI Groupe et associés | 91 913.00 | 91 913.00 | | 91 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 475.00 | | | 188 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 195.00 | 812 195.00 | | 812 195.00 |
VW T.V.A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 572.00 | 303 343.00 | 786 609.00 | 1 327 572.00 |