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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 518.00 | 14 245.00 | 137 273.00 | 151 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 14 570.00 | 4 477.00 | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 249.00 | 229 421.00 | 91 828.00 | 321 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 813.00 | 258 236.00 | 233 577.00 | 491 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 772.00 | 5 851.00 | 8 921.00 | 14 772.00 |
BZ Autres créances | 938 547.00 | | 938 547.00 | 938 547.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 692.00 | 5 851.00 | 948 841.00 | 954 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 505.00 | 264 087.00 | 1 182 418.00 | 1 446 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 684 045.00 | | | 684 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
DL TOTAL (I) | 734 343.00 | | | 734 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 411.00 | | | 278 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 075.00 | | | 448 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 418.00 | | | 1 182 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 075.00 | | | 448 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
FG Production vendue services | 1 618 128.00 | | 1 618 128.00 | 1 618 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 108.00 | | 1 619 108.00 | 1 619 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 948.00 | | | 1 645 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 450.00 | | | 1 604 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 498.00 | | | 41 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 813.00 | | 108 000.00 | 383 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 813.00 | | 108 000.00 | 383 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 021.00 | 29 216.00 | | 229 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 021.00 | 29 216.00 | | 229 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 411.00 | 278 411.00 | | 278 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 409.00 | 56 430.00 | 832 979.00 | 889 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 319.00 | 120 340.00 | 832 979.00 | 953 319.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 265.00 | 420 265.00 | | 420 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 307 285.00 | | | 307 285.00 |
ST Autres comptes | 245 186.00 | | | 245 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 820.00 | | | 736 820.00 |
YT Sous‐traitance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 116.00 | | | 175 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 222.00 | | | 1 308 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |