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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 197.00 | 9 723.00 | 14 473.00 | 24 197.00 |
040 Immobilisations financières | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 836.00 | 9 723.00 | 23 112.00 | 32 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
088 Caisse | | | 7 131.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 760.00 | | 89 760.00 | 89 760.00 |
110 Total général Actif | 122 595.00 | 9 723.00 | 112 872.00 | 122 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 207 884.00 | 219 100.00 | | 207 884.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 922.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 885.00 | 221 022.00 | | 207 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476.00 | 7 135.00 | | 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 197.00 | 45 241.00 | | 50 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -800.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 77 204.00 | 83 653.00 | | 77 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 1 072.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 020.00 | 65 933.00 | | 49 020.00 |
252 Charges sociales | 24 462.00 | 2 128.00 | | 24 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 908.00 | 6 339.00 | | 4 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 985.00 | 210 700.00 | | 207 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100.00 | 10 322.00 | | -100.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | 60.00 | | 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 575.00 | 1 075.00 | | 9 575.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 20.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 725.00 | 90.00 | | 7 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 1 672.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | 9 674.00 | | 1 564.00 |