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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 672.00 | 102.00 | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 966.00 | 10 972.00 | 270 994.00 | 281 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 260.00 | 10 972.00 | 316 288.00 | 327 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DL TOTAL (I) | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 888.00 | | | 197 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 288.00 | | | 316 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 888.00 | | | 197 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 281 966.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VI Groupe et associés | 166 555.00 | 166 555.00 | | 166 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 100.00 | 24 908.00 | 4 192.00 | 29 100.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 888.00 | 197 888.00 | | 197 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |