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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 417.00 | 1 293.00 | 3 124.00 | 4 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 8 206.00 | 7 485.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 109.00 | 9 499.00 | 10 609.00 | 20 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 774.00 | 360.00 | 14 414.00 | 14 774.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 916.00 | 360.00 | 18 556.00 | 18 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 025.00 | 9 859.00 | 29 166.00 | 39 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 789.00 | -1 623.00 | | -1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | -166.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 7 689.00 | 1 511.00 | | 7 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 714.00 | 7 373.00 | | 2 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 22 449.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 5 872.00 | | 2 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 485.00 | 17 913.00 | | 3 485.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 582.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 477.00 | 54 189.00 | | 21 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 166.00 | 55 700.00 | | 29 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 922.00 | | 3 866.00 | 16 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679.00 | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 20 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 892.00 | | 3 866.00 | 16 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 242.00 | 2 617.00 | 360.00 | 7 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 2 617.00 | 360.00 | 7 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VI Groupe et associés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 730.00 | | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |