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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 26 586.00 | 2 564.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 22 349.00 | 24 071.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 223.00 | 49 478.00 | 31 745.00 | 81 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 429.00 | | 361 429.00 | 361 429.00 |
BZ Autres créances | 146 239.00 | | 146 239.00 | 146 239.00 |
CF Disponibilités | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 571.00 | | 576 571.00 | 576 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 793.00 | 49 478.00 | 608 315.00 | 657 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 178.00 | | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
DL TOTAL (I) | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 996.00 | | | 251 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | | | 137 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 089.00 | | | 112 089.00 |
EA Autres dettes | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 259.00 | | | 494 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 315.00 | | | 608 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 265.00 | | | 311 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 069.00 | | 1 488 069.00 | 1 488 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 069.00 | | 1 488 069.00 | 1 488 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 647.00 | |
GE Autres charges | | | 44 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 462.00 | | | -11 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 210.00 | | | 1 555 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 331.00 | | | 1 518 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 207.00 | | 22 435.00 | 61 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420.00 | 81 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 373.00 | 75 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 507.00 | | 22 435.00 | 55 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 251.00 | 9 647.00 | 2 420.00 | 42 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | 46.00 | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 661.00 | 9 647.00 | 2 373.00 | 41 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 467.00 | 137 467.00 | | 137 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 361 429.00 | 361 429.00 | | 361 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 996.00 | 69 002.00 | 182 994.00 | 251 996.00 |
VI Groupe et associés | -86 607.00 | -86 607.00 | | -86 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 403.00 | 95 403.00 | | 95 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 778.00 | 507 668.00 | 5 110.00 | 512 778.00 |
VW T.V.A. | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 259.00 | 251 265.00 | 182 994.00 | 434 259.00 |