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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 304.00 | 29 619.00 | 29 685.00 | 59 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 328 503.00 | | 2 328 503.00 | 2 328 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 272.00 | 29 619.00 | 3 372 652.00 | 3 402 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 680.00 | | 216 680.00 | 216 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 952.00 | 29 619.00 | 3 589 333.00 | 3 618 952.00 |
CU Autres participations | 1 014 464.00 | | 1 014 464.00 | 1 014 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 765.00 | 999 765.00 | | 999 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 976.00 | 99 976.00 | | 99 976.00 |
DH Report à nouveau | 2 397 012.00 | 2 444 022.00 | | 2 397 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788.00 | -17 010.00 | | -788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 965.00 | 3 526 753.00 | | 3 495 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | 65 840.00 | | 5 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | 34 211.00 | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 15 817.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 248.00 | 81 160.00 | | 58 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 368.00 | 197 030.00 | | 93 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 333.00 | 3 723 784.00 | | 3 589 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 224.00 | | 331 224.00 | 331 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 224.00 | | 331 224.00 | 331 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 25 746.00 | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 737.00 | 366 370.00 | | 356 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 526.00 | 383 380.00 | | 357 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788.00 | -17 010.00 | | -788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 008.00 | | 396 575.00 | 3 597 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 442.00 | 3 342 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 311.00 | 3 402 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 869.00 | 59 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 174.00 | | | 94 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 834.00 | | 396 575.00 | 3 502 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 461.00 | 12 027.00 | 34 869.00 | 52 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 461.00 | 12 027.00 | 34 869.00 | 52 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 328 504.00 | | 2 328 504.00 | 2 328 504.00 |
UX Autres créances clients | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 346.00 | 62 842.00 | 2 328 504.00 | 2 391 346.00 |
VW T.V.A. | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |