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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 812.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 594 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 405 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 51 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 473 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 068 220.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 897 681.00 | |
CU Autres participations | | | 582 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 596.00 | 258 103.00 | | 251 596.00 |
DH Report à nouveau | | 6 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 651.00 | -12 519.00 | | 19 651.00 |
DL TOTAL (I) | 381 247.00 | 361 596.00 | | 381 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 777.00 | 264 294.00 | | 227 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 944.00 | 1 252.00 | | 33 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 82 895.00 | | 107 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 872.00 | 68 817.00 | | 71 872.00 |
EA Autres dettes | 246 225.00 | 242 788.00 | | 246 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 973.00 | 660 045.00 | | 686 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 220.00 | 1 021 641.00 | | 1 068 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 973.00 | 660 045.00 | | 686 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 714.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 41 535.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 41 535.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 58 500.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 58 500.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -16 965.00 | | -3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 256.00 | 202 614.00 | | 178 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 605.00 | 215 133.00 | | 158 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 651.00 | -12 519.00 | | 19 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 351.00 | | 10 500.00 | 593 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 581.00 | | 10 500.00 | 571 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 3 714.00 | | 5 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644.00 | 3 714.00 | | 4 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 155.00 | 107 155.00 | | 107 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
UX Autres créances clients | 405 208.00 | 405 208.00 | | 405 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 777.00 | 227 777.00 | | 227 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 664.00 | 456 664.00 | | 456 664.00 |
VW T.V.A. | 65 918.00 | 65 918.00 | | 65 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 973.00 | 686 973.00 | | 686 973.00 |