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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 649 542.00 | 6 218 834.00 | 430 708.00 | 6 649 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 668 096.00 | 6 218 834.00 | 449 262.00 | 6 668 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 666.00 | | 1 422 666.00 | 1 422 666.00 |
BZ Autres créances | 2 757 701.00 | | 2 757 701.00 | 2 757 701.00 |
CF Disponibilités | 3 908 132.00 | | 3 908 132.00 | 3 908 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 841.00 | | 8 143 841.00 | 8 143 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 811 937.00 | 6 218 834.00 | 8 593 103.00 | 14 811 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 259 181.00 | -4 945 181.00 | | -5 259 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 152.00 | -308 763.00 | | 250 152.00 |
DL TOTAL (I) | -4 999 029.00 | -5 243 943.00 | | -4 999 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 173 167.00 | 10 058 704.00 | | 12 173 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 307.00 | 99 992.00 | | 227 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 622.00 | 151 578.00 | | 140 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 037.00 | 938 425.00 | | 1 051 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 592 132.00 | 11 248 699.00 | | 13 592 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 593 103.00 | 6 004 756.00 | | 8 593 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 114 223.00 | | 3 114 223.00 | 3 114 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 223.00 | | 3 114 223.00 | 3 114 223.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 338.00 | 2 839 098.00 | | 3 138 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 186.00 | 3 147 861.00 | | 2 888 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 152.00 | -308 763.00 | | 250 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 173 167.00 | 12 173 167.00 | | 12 173 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 307.00 | 227 307.00 | | 227 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 037.00 | 1 051 037.00 | | 1 051 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 709.00 | 4 235 709.00 | | 4 235 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 592 132.00 | 13 592 132.00 | | 13 592 132.00 |