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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 607.00 | 29 793.00 | 25 814.00 | 55 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 734.00 | 661 373.00 | 559 361.00 | 1 220 734.00 |
AX Avances et acomptes | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 041.00 | 691 165.00 | 617 876.00 | 1 309 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 021.00 | 3 149.00 | 273 872.00 | 277 021.00 |
BZ Autres créances | 32 038.00 | | 32 038.00 | 32 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 110.00 | | 130 110.00 | 130 110.00 |
CF Disponibilités | 209 387.00 | | 209 387.00 | 209 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 377.00 | 3 149.00 | 688 228.00 | 691 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 419.00 | 694 315.00 | 1 306 104.00 | 2 000 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 328 847.00 | 331 290.00 | | 328 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 845.00 | 57 856.00 | | 22 845.00 |
DL TOTAL (I) | 361 592.00 | 399 047.00 | | 361 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 596.00 | 557 862.00 | | 569 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 228.00 | 80 293.00 | | 114 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 471.00 | 86 219.00 | | 115 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 596.00 | 154 092.00 | | 144 596.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | 259.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 512.00 | 878 724.00 | | 944 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 104.00 | 1 277 770.00 | | 1 306 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 460.00 | 470 800.00 | | 522 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 273 242.00 | 273 242.00 | | 273 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 610.00 | 147 543.00 | 388 482.00 | 569 610.00 |
VI Groupe et associés | 114 228.00 | 114 228.00 | | 114 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 257.00 | | | 168 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 881.00 | 351 881.00 | | 351 881.00 |
VW T.V.A. | 57 550.00 | 57 550.00 | | 57 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 526.00 | 522 460.00 | 388 482.00 | 944 526.00 |