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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 191.00 | 19 585.00 | 68 605.00 | 88 191.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 599.00 | 19 585.00 | 414 013.00 | 433 599.00 |
060 Stock marchandises | 70 834.00 | 19 193.00 | 51 641.00 | 70 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
072 Créances – Autres | 34 405.00 | | 34 405.00 | 34 405.00 |
084 Disponibilités | 162 961.00 | | 162 961.00 | 162 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 540.00 | 19 193.00 | 268 347.00 | 287 540.00 |
110 Total général Actif | 721 139.00 | 38 778.00 | 682 361.00 | 721 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 324.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 542 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 278.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 776.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 421.00 | | | 454 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 009.00 | | | 30 009.00 |