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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 841.00 | 2 741 683.00 | 13 158.00 | 2 754 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 417.00 | 213 704.00 | 22 713.00 | 236 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 855.00 | 2 955 386.00 | 1 145 469.00 | 4 100 855.00 |
BP En cours de production de services | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 321.00 | 166 799.00 | 305 522.00 | 472 321.00 |
BZ Autres créances | 376 277.00 | | 376 277.00 | 376 277.00 |
CF Disponibilités | 181 778.00 | | 181 778.00 | 181 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 890.00 | 166 799.00 | 1 008 091.00 | 1 174 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 247.00 | 3 122 185.00 | 2 154 062.00 | 5 276 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
CU Autres participations | 1 075 160.00 | | 1 075 160.00 | 1 075 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 522 456.00 | 584 663.00 | | 522 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 570.00 | 137 793.00 | | 239 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 210.00 | 100 619.00 | | 97 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 236.00 | 1 153 075.00 | | 1 189 236.00 |
DP Provisions pour risques | 503.00 | 2 112.00 | | 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 503.00 | 2 112.00 | | 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 783.00 | 125 358.00 | | 37 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 929.00 | 254 226.00 | | 591 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 151.00 | 205 559.00 | | 222 151.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 2 423.00 | | 2 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 500.00 | 85 922.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 520.00 | 978 589.00 | | 957 520.00 |
ED (V) | 6 803.00 | 5 612.00 | | 6 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 062.00 | 2 139 387.00 | | 2 154 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 525.00 | 25 122.00 | 44 647.00 | 19 525.00 |
FD Production vendue biens | 159 997.00 | 481 359.00 | 641 356.00 | 159 997.00 |
FG Production vendue services | 652 050.00 | | 652 050.00 | 652 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 571.00 | 506 481.00 | 1 338 052.00 | 831 571.00 |
FM Production stockée | | | -25 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 522 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 10 016.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 10 016.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -2 288.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 972.00 | 1 798 590.00 | | 1 722 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 402.00 | 1 660 798.00 | | 1 483 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 570.00 | 137 793.00 | | 239 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 361 451.00 | | 8 200.00 | 4 361 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 796.00 | 1 099 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 796.00 | 4 100 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 759 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756 991.00 | | 2 950.00 | 2 756 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 417.00 | | 5 250.00 | 236 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 043.00 | | | 1 368 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 900 821.00 | 54 565.00 | | 2 900 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719 119.00 | 22 564.00 | | 2 719 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 703.00 | 32 001.00 | | 181 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 112.00 | | 1 610.00 | 2 112.00 |
6T Sur comptes clients | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 911.00 | | 1 610.00 | 168 911.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 929.00 | 591 929.00 | | 591 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 698.00 | 88 698.00 | | 88 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
UX Autres créances clients | 299 302.00 | 299 302.00 | | 299 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
VB T. V. A. | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
VC Groupe et associés | 297 764.00 | 297 764.00 | | 297 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 771.00 | 11 889.00 | 5 128.00 | 37 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 113.00 | 143 113.00 | | 143 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 798.00 | 1 015 798.00 | | 1 015 798.00 |
VW T.V.A. | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 520.00 | 931 639.00 | 5 128.00 | 957 520.00 |