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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 495.00 | 39 347.00 | 10 148.00 | 49 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 823.00 | 102 207.00 | 22 617.00 | 124 823.00 |
AX Avances et acomptes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 735.00 | 143 574.00 | 38 160.00 | 181 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BP En cours de production de services | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 549.00 | | 216 549.00 | 216 549.00 |
BZ Autres créances | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CF Disponibilités | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 037.00 | | 264 037.00 | 264 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 772.00 | 143 574.00 | 302 197.00 | 445 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 151.00 | 18 235.00 | | 38 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 426.00 | 19 916.00 | | 20 426.00 |
DL TOTAL (I) | 113 577.00 | 93 151.00 | | 113 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 249.00 | 85 206.00 | | 73 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 8 787.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 80 786.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 020.00 | 63 430.00 | | 61 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 620.00 | 238 208.00 | | 188 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 197.00 | 331 359.00 | | 302 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 064.00 | 188 790.00 | | 162 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 863.00 | | 948 863.00 | 948 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 863.00 | | 948 863.00 | 948 863.00 |
FM Production stockée | | | -4 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 115.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917.00 | 7 312.00 | | 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | 252.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 252.00 | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | 976.00 | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 689.00 | 976.00 | | 8 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 651.00 | -724.00 | | -7 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 813.00 | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 412.00 | 908 253.00 | | 950 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 986.00 | 888 337.00 | | 929 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 426.00 | 19 916.00 | | 20 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 618.00 | 30 115.00 | 16 159.00 | 129 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 597.00 | 30 115.00 | 16 158.00 | 127 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 49 170.00 | | 49 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 620.00 | 162 064.00 | 26 555.00 | 188 620.00 |