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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 376.00 | 33 538.00 | 86 838.00 | 120 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 406.00 | 27 795.00 | 81 611.00 | 109 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 614.00 | 168 411.00 | 184 203.00 | 352 614.00 |
BF Prêts | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 349.00 | 229 744.00 | 375 605.00 | 605 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 407.00 | | 288 407.00 | 288 407.00 |
BT Marchandises | 4 556 621.00 | | 4 556 621.00 | 4 556 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 941.00 | 18 248.00 | 2 291 693.00 | 2 309 941.00 |
BZ Autres créances | 392 253.00 | | 392 253.00 | 392 253.00 |
CF Disponibilités | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 323.00 | 18 248.00 | 7 770 075.00 | 7 788 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 393 672.00 | 247 992.00 | 8 145 680.00 | 8 393 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331.00 | | | 331.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 687.00 | 931 738.00 | | 1 240 687.00 |
DH Report à nouveau | | -513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 134.00 | 308 948.00 | | 933 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 821.00 | 1 350 687.00 | | 2 283 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 691.00 | 1 154 484.00 | | 1 819 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 590.00 | 86 537.00 | | 166 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 520.00 | 1 732 722.00 | | 2 575 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 915.00 | 437 722.00 | | 683 915.00 |
EA Autres dettes | 616 143.00 | 365 942.00 | | 616 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 859.00 | 3 777 406.00 | | 5 861 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 680.00 | 5 128 093.00 | | 8 145 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 218.00 | 2 908 244.00 | | 4 374 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 718 099.00 | 1 042 072.00 | 12 760 171.00 | 11 718 099.00 |
FG Production vendue services | 6 281.00 | 7 266.00 | 13 547.00 | 6 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 724 380.00 | 1 049 338.00 | 12 773 718.00 | 11 724 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 814 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 627 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 501 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 036.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 251.00 | 60 930.00 | | 102 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 798.00 | 60 930.00 | | 120 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 809.00 | 5 079.00 | | 6 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 303.00 | 42 626.00 | | 96 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 112.00 | 47 705.00 | | 103 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 686.00 | 13 225.00 | | 17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 043.00 | 125 752.00 | | 345 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 947 071.00 | 9 438 188.00 | | 12 947 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 013 937.00 | 9 129 240.00 | | 12 013 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 134.00 | 308 948.00 | | 933 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 258.00 | | 311 554.00 | 396 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 463.00 | 605 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 463.00 | 462 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 430.00 | | 66 946.00 | 53 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 037.00 | | 243 446.00 | 321 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791.00 | | 1 162.00 | 21 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 288.00 | 102 615.00 | 6 159.00 | 133 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 085.00 | 23 453.00 | | 10 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 203.00 | 79 162.00 | 6 159.00 | 123 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 11 680.00 | 4 219.00 | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 11 680.00 | 4 219.00 | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 788.00 | 11 680.00 | 4 219.00 | 10 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 520.00 | 2 575 520.00 | | 2 575 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 688.00 | 176 688.00 | | 176 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 123.00 | 227 123.00 | | 227 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 143.00 | 616 143.00 | | 616 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 674.00 | 2 287 674.00 | | 2 287 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VB T. V. A. | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
VC Groupe et associés | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 626.00 | 167 626.00 | | 167 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 818 656.00 | 331 014.00 | 1 418 309.00 | 1 818 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 481.00 | | | 285 481.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 356.00 | 2 816 403.00 | 22 953.00 | 2 839 356.00 |
VW T.V.A. | 124 561.00 | 124 561.00 | | 124 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 860.00 | 4 374 218.00 | 1 418 309.00 | 5 861 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |