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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
AH Fonds commercial | 189 556.00 | | 189 556.00 | 189 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 358.00 | 369 995.00 | 2 363.00 | 372 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 202.00 | 1 254.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 928.00 | 395 664.00 | 208 264.00 | 603 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 868 292.00 | | 868 292.00 | 868 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 016.00 | 45 175.00 | 82 841.00 | 128 016.00 |
BZ Autres créances | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
CF Disponibilités | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 241.00 | 45 175.00 | 1 050 066.00 | 1 095 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 168.00 | 440 838.00 | 1 258 330.00 | 1 699 168.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 752.00 | 124 772.00 | | 131 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 290.00 | 6 980.00 | | -75 290.00 |
DL TOTAL (I) | 65 262.00 | 140 552.00 | | 65 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 338.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 149.00 | 1 095 229.00 | | 1 072 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | 71 352.00 | | 94 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 358.00 | 34 779.00 | | 26 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 068.00 | 1 201 698.00 | | 1 193 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 330.00 | 1 342 250.00 | | 1 258 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 068.00 | 142 469.00 | | 1 193 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 338.00 | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 928.00 | | | 603 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 814.00 | | | 375 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 633.00 | 4 031.00 | | 391 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 166.00 | 4 031.00 | | 368 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 201.00 | | 26.00 | 45 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 201.00 | | 26.00 | 45 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 201.00 | | 26.00 | 45 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
UX Autres créances clients | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 209.00 | 45 209.00 | | 45 209.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VC Groupe et associés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 149.00 | 1 072 149.00 | | 1 072 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 643.00 | 159 702.00 | 14 941.00 | 174 643.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 068.00 | 1 193 068.00 | | 1 193 068.00 |