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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 277.00 | 40 254.00 | 140 023.00 | 180 277.00 |
BT Marchandises | 50 592.00 | | 50 592.00 | 50 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CF Disponibilités | 1 049 779.00 | | 1 049 779.00 | 1 049 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 307.00 | | 1 214 307.00 | 1 214 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 584.00 | 40 254.00 | 1 354 330.00 | 1 394 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 654.00 | 355 720.00 | | 383 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 370.00 | 47 934.00 | | 467 370.00 |
DL TOTAL (I) | 862 024.00 | 414 654.00 | | 862 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 29 670.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 526.00 | 368 391.00 | | 475 526.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 305.00 | 403 254.00 | | 492 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 330.00 | 817 908.00 | | 1 354 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 305.00 | 403 254.00 | | 492 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 489.00 | | 730 489.00 | 730 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 489.00 | | 730 489.00 | 730 489.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 6 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 074.00 | | | 1 000 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 476.00 | 375.00 | | 253 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746 598.00 | -375.00 | | 746 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 312.00 | 51 796.00 | | 231 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 569.00 | 1 282 640.00 | | 1 730 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 198.00 | 1 234 705.00 | | 1 263 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 370.00 | 47 934.00 | | 467 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 197.00 | | 49.00 | 527 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 042.00 | 20 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 968.00 | 180 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 500.00 | 121 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 426.00 | 38 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 871.00 | | | 102 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 016.00 | | 49.00 | 51 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 145.00 | 3 035.00 | 65 926.00 | 103 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | 1 500.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 835.00 | 3 035.00 | 64 426.00 | 99 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 617.00 | 185 617.00 | | 185 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 253.00 | 34 230.00 | 20 023.00 | 54 253.00 |
VW T.V.A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 305.00 | 492 305.00 | | 492 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 443.00 | | | 112 443.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 097.00 | | | 146 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 804.00 | | | 157 804.00 |