| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 573.00 | 126 028.00 | 51 545.00 | 177 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 883.00 | 126 978.00 | 52 905.00 | 179 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 121.00 | | 144 121.00 | 144 121.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
CF Disponibilités | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 419.00 | | 408 419.00 | 408 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 303.00 | 126 978.00 | 461 324.00 | 588 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
DH Report à nouveau | -6 415.00 | | | -6 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 053.00 | | | -17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 184.00 | | | 370 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 324.00 | | | 461 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 286.00 | | | 229 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 156.00 | | 34 720.00 | 169 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 992.00 | 179 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 992.00 | 177 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 845.00 | | 34 720.00 | 166 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 730.00 | 26 594.00 | 2 346.00 | 102 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 780.00 | 26 594.00 | 2 346.00 | 101 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 120.00 | 81 120.00 | | 81 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 495.00 | 48 597.00 | 138 629.00 | 189 495.00 |
VI Groupe et associés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 769.00 | | | 48 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 132.00 | 160 772.00 | 1 360.00 | 162 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 185.00 | 229 286.00 | 138 629.00 | 370 185.00 |