| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 647.00 | | 197 647.00 | 197 647.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 864.00 | 108 261.00 | 6 603.00 | 114 864.00 |
040 Immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 598.00 | 129 389.00 | 228 209.00 | 357 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
110 Total général Actif | 369 045.00 | 129 389.00 | 239 656.00 | 369 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 69 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 656.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 639.00 | 187 320.00 | | 190 639.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 30.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 640.00 | 187 350.00 | | 190 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 616.00 | 33 567.00 | | 37 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -176.00 | 112.00 | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 97 098.00 | 104 021.00 | | 97 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 510.00 | 17 695.00 | | 8 510.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 308.00 | 19 368.00 | | 22 308.00 |
252 Charges sociales | 15 476.00 | 17 061.00 | | 15 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | 2 193.00 | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 656.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 905.00 | 194 672.00 | | 183 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 735.00 | -7 322.00 | | 6 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 546.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 376.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 164.00 | -7 152.00 | | 7 164.00 |