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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 25.00 | 955.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 247.00 | 16 723.00 | 11 524.00 | 28 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 005.00 | 16 748.00 | 71 257.00 | 88 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 814.00 | | 47 814.00 | 47 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 819.00 | 16 748.00 | 119 071.00 | 135 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 045.00 | 70 449.00 | | 74 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 3 596.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 86 279.00 | 82 845.00 | | 86 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 3 650.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 582.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 510.00 | 29 579.00 | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 792.00 | 36 810.00 | | 32 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 071.00 | 119 655.00 | | 119 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 838.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 17.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -17.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 063.00 | 211 623.00 | | 192 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 629.00 | 208 027.00 | | 188 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 3 596.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 025.00 | | 980.00 | 87 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 980.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 842.00 | 3 906.00 | | 12 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 842.00 | 3 881.00 | | 12 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 1.00 | 149.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 1 218.00 | 3 682.00 | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 792.00 | 32 643.00 | 149.00 | 32 792.00 |