| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 599 500.00 | | 599 500.00 | 599 500.00 |
AP Constructions | 30 359.00 | 13 367.00 | 16 992.00 | 30 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 436.00 | 271.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 362.00 | 39 408.00 | 8 955.00 | 48 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 297.00 | 58 011.00 | 631 286.00 | 689 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 3 512 682.00 | | 3 512 682.00 | 3 512 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 682.00 | | 3 535 682.00 | 3 535 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 979.00 | 58 011.00 | 4 166 968.00 | 4 224 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 000.00 | 514 000.00 | | 514 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 400.00 | 45 103.00 | | 51 400.00 |
DG Autres réserves | 422 244.00 | 315 313.00 | | 422 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 359.00 | 164 627.00 | | 172 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 003.00 | 1 039 044.00 | | 1 160 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 980.00 | 164 297.00 | | 101 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 220.00 | 112.00 | | 33 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 393.00 | 1 594 624.00 | | 2 760 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 5 515.00 | | 6 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 559.00 | 111 395.00 | | 101 559.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 1 346.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 965.00 | 1 877 290.00 | | 3 006 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 968.00 | 2 916 334.00 | | 4 166 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 315.00 | 101 947.00 | | 39 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 551.00 | | 23 803.00 | 677 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 057.00 | 689 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 604 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 922.00 | 79 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 435.00 | | | 607 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 547.00 | | 23 803.00 | 64 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 811.00 | 5 746.00 | 8 546.00 | 60 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 760.00 | 3 135.00 | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 636.00 | 4 986.00 | 5 411.00 | 53 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 980.00 | 62 666.00 | 39 315.00 | 101 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 569.00 | 23 000.00 | 5 568.00 | 28 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 573.00 | 207 258.00 | 39 315.00 | 246 573.00 |