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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
AP Constructions | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 847.00 | 277 407.00 | 19 440.00 | 296 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 916.00 | 272 407.00 | 40 510.00 | 312 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 274.00 | 619 325.00 | 89 949.00 | 709 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BP En cours de production de services | 121 447.00 | | 121 447.00 | 121 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 959.00 | | 455 959.00 | 455 959.00 |
BZ Autres créances | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
CF Disponibilités | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 197.00 | | 962 197.00 | 962 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 471.00 | 619 325.00 | 1 052 146.00 | 1 671 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 228.00 | 473 188.00 | | 451 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 214.00 | -21 960.00 | | 146 214.00 |
DL TOTAL (I) | 707 442.00 | 561 228.00 | | 707 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 225.00 | 115 816.00 | | 34 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893.00 | 9 732.00 | | 9 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 106 417.00 | | 96 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 022.00 | 162 734.00 | | 188 022.00 |
EA Autres dettes | 15 757.00 | 1 151.00 | | 15 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 704.00 | 395 850.00 | | 344 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 146.00 | 957 078.00 | | 1 052 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 704.00 | 361 625.00 | | 344 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 718.00 | 27 448.00 | 2 841.00 | 594 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | 110.00 | 7 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 637.00 | 27 448.00 | 2 731.00 | 587 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 806.00 | 96 806.00 | | 96 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 322.00 | 472 322.00 | | 472 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 322.00 | 472 322.00 | 30 000.00 | 502 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 704.00 | 344 704.00 | | 344 704.00 |