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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 570.00 | 13 014.00 | 23 556.00 | 36 570.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 840.00 | 13 014.00 | 29 826.00 | 42 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 697.00 | | 58 697.00 | 58 697.00 |
072 Créances – Autres | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
084 Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
110 Total général Actif | 159 036.00 | 13 014.00 | 146 022.00 | 159 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 680.00 | 171 522.00 | | 240 680.00 |
222 Production stockée | -8 260.00 | 23 760.00 | | -8 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 420.00 | 195 282.00 | | 232 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 84 322.00 | 67 953.00 | | 84 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 642.00 | | | -12 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 514.00 | 73 578.00 | | 91 514.00 |
252 Charges sociales | 22 223.00 | 17 613.00 | | 22 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 961.00 | 15 374.00 | | 12 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 581.00 | 174 518.00 | | 211 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 839.00 | 20 764.00 | | 20 839.00 |
280 Produits financiers | | 60.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 220.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 061.00 | 1 206.00 | | 9 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 940.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 100.00 | 15 458.00 | | 12 100.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |