| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 447.00 | 37 825.00 | 1 622.00 | 39 447.00 |
040 Immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 838.00 | 37 825.00 | 2 013.00 | 39 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
072 Créances – Autres | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
084 Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
110 Total général Actif | 78 496.00 | 37 825.00 | 40 671.00 | 78 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 444.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 737.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 185.00 | 136 324.00 | | 153 185.00 |
222 Production stockée | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
230 Autres produits | 121.00 | 5 479.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 230.00 | 141 803.00 | | 159 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 739.00 | 47 253.00 | | 51 739.00 |
242 Autres charges externes. | 30 194.00 | 43 625.00 | | 30 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 1 032.00 | | 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 312.00 | 69 608.00 | | 56 312.00 |
252 Charges sociales | 21 195.00 | 17 710.00 | | 21 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 285.00 | 183 724.00 | | 164 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 055.00 | -41 921.00 | | -5 055.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | 1.00 | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 101.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 375.00 | -42 021.00 | | -35 375.00 |