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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
AP Constructions | 250 698.00 | 45 801.00 | 204 896.00 | 250 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 603.00 | 72 965.00 | 17 638.00 | 90 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 506.00 | 52 011.00 | 8 494.00 | 60 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 752.00 | 170 778.00 | 347 973.00 | 518 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BZ Autres créances | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CF Disponibilités | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 047.00 | | 177 047.00 | 177 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 799.00 | 170 778.00 | 525 020.00 | 695 799.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DL TOTAL (I) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 126.00 | | | 246 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 032.00 | | | 93 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 857.00 | | | 62 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 196.00 | | | 460 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 020.00 | | | 525 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 996.00 | | 15 756.00 | 502 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 333.00 | | 15 756.00 | 433 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 504.00 | 19 275.00 | | 151 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 504.00 | 19 275.00 | | 151 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 126.00 | 29 903.00 | 93 367.00 | 246 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 949.00 | 61 386.00 | 12 563.00 | 73 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 165.00 | 150 941.00 | 93 367.00 | 367 165.00 |