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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 13 653.00 | 792.00 | 14 445.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 475.00 | 13 653.00 | 10 822.00 | 24 475.00 |
060 Stock marchandises | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
072 Créances – Autres | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
084 Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
110 Total général Actif | 38 921.00 | 13 653.00 | 25 268.00 | 38 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 501.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 4 602.00 | 492.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 11 051.00 | | 11 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 174.00 | 15 652.00 | 10 522.00 | 26 174.00 |
BT Marchandises | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 439.00 | 15 652.00 | 18 787.00 | 34 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 125.00 | 44 539.00 | | 47 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
230 Autres produits | 571.00 | | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 696.00 | 44 539.00 | | 47 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 635.00 | 28 141.00 | | 29 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 301.00 | -1 776.00 | | -2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 12 566.00 | 9 790.00 | | 12 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 436.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 672.00 | 7 333.00 | | 6 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 418.00 | 44 335.00 | | 47 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279.00 | 203.00 | | 279.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 153.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 50.00 | | 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 337.00 | -17 752.00 | | -13 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592.00 | 4 415.00 | | -592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071.00 | 4 663.00 | | 4 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 425.00 | 10 073.00 | | 10 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 3 074.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 2 582.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 717.00 | 15 729.00 | | 14 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 787.00 | 20 391.00 | | 18 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 717.00 | 15 729.00 | | 14 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 479.00 | 2 073.00 | | 3 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 501.00 | | | 501.00 |
FA Ventes de marchandises | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | -106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 601.00 | 18 745.00 | | 17 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 193.00 | 14 331.00 | | 18 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592.00 | 4 415.00 | | -592.00 |