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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 263.00 | | 106 263.00 | 106 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 622.00 | 25 358.00 | 106 263.00 | 131 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
DH Report à nouveau | -183 850.00 | | | -183 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 832.00 | | | 64 832.00 |
DL TOTAL (I) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
UX Autres créances clients | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ST Autres comptes | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 649.00 | | | 649.00 |
YT Sous‐traitance | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271.00 | | | 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 000.00 | | | 173 000.00 |