| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 323 577.00 | 3 478 109.00 | 1 845 468.00 | 5 323 577.00 |
AN Terrains | 1 312 730.00 | 390 926.00 | 921 804.00 | 1 312 730.00 |
AP Constructions | 19 513 949.00 | 7 161 408.00 | 12 352 541.00 | 19 513 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463 333.00 | 9 243 336.00 | 4 219 997.00 | 13 463 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 871 626.00 | 201 981 163.00 | 259 890 462.00 | 461 871 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 276 378.00 | | 21 276 378.00 | 21 276 378.00 |
BF Prêts | 485 287.00 | | 485 287.00 | 485 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 498 900.00 | 223 284 759.00 | 301 214 142.00 | 524 498 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380 341.00 | 238 111.00 | 1 142 230.00 | 1 380 341.00 |
BN En cours de production de biens | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 609.00 | | 265 609.00 | 265 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409 444.00 | 489 798.00 | 26 919 646.00 | 27 409 444.00 |
BZ Autres créances | 619 064.00 | | 619 064.00 | 619 064.00 |
CF Disponibilités | 28 294 768.00 | | 28 294 768.00 | 28 294 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 076 860.00 | 727 908.00 | 57 348 952.00 | 58 076 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 575 761.00 | 224 012 667.00 | 358 563 094.00 | 582 575 761.00 |
CU Autres participations | 1 248 154.00 | 1 026 000.00 | 222 154.00 | 1 248 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040 000.00 | 10 040 000.00 | | 10 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 592 415.00 | 57 592 415.00 | | 57 592 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
DG Autres réserves | 198 209.00 | 198 209.00 | | 198 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466 345.00 | 7 863 493.00 | | 10 466 345.00 |
DK Provisions réglementées | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
DL TOTAL (I) | 79 346 546.00 | 76 743 693.00 | | 79 346 546.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 524 634.00 | 85 995 992.00 | | 100 524 634.00 |
DO TOTAL (II) | 100 524 634.00 | 85 995 992.00 | | 100 524 634.00 |
DP Provisions pour risques | 221 986.00 | 609 397.00 | | 221 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 363 313.00 | 148 836 174.00 | | 151 363 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 585 299.00 | 149 445 571.00 | | 151 585 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 384.00 | 6 087 784.00 | | 4 753 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 560.00 | 713 790.00 | | 1 000 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 662.00 | 6 338 917.00 | | 8 306 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 446 029.00 | 8 598 950.00 | | 9 446 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951 253.00 | 57 933.00 | | 2 951 253.00 |
EA Autres dettes | 440 342.00 | 404 645.00 | | 440 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 385.00 | 22 333.00 | | 208 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 106 615.00 | 22 224 352.00 | | 27 106 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 563 094.00 | 334 409 609.00 | | 358 563 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 437.00 | | 98 437.00 | 98 437.00 |
FD Production vendue biens | 31 726.00 | | 31 726.00 | 31 726.00 |
FG Production vendue services | 70 671 179.00 | | 70 671 179.00 | 70 671 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 801 342.00 | | 70 801 342.00 | 70 801 342.00 |
FM Production stockée | | | -63 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 882 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 808 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 072 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 900 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 284 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 427 319.00 | |
GE Autres charges | | | 827 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 862 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 951 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 535.00 | 649 481.00 | | 49 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 584.00 | 14 654.00 | | 13 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 411.00 | | | 387 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 529.00 | 664 135.00 | | 450 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 926.00 | 63 214.00 | | 113 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 710.00 | 427 062.00 | | 455 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 636.00 | 573 881.00 | | 569 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 107.00 | 90 254.00 | | -119 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 468 490.00 | 419 609.00 | | 468 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 897 859.00 | 3 831 655.00 | | 3 897 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 317 717.00 | 73 218 829.00 | | 80 317 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 851 372.00 | 65 355 336.00 | | 69 851 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 466 345.00 | 7 863 493.00 | | 10 466 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 898 982.00 | | 61 790 518.00 | 493 898 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 733 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 190 599.00 | 524 498 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 227.00 | 5 323 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 797 372.00 | 517 438 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724 148.00 | | 992 656.00 | 4 724 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 472 890.00 | | 60 762 498.00 | 487 472 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 698 127.00 | | 35 364.00 | 1 698 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 496 641.00 | 12 669 693.00 | 1 907 576.00 | 211 496 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 476.00 | 420 633.00 | | 3 057 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 435 349.00 | 12 249 060.00 | 1 907 576.00 | 208 435 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 576.00 | 2 223.00 | 2 223.00 | 45 576.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 445 571.00 | 7 427 319.00 | 5 287 591.00 | 149 445 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 713.00 | | 11 602.00 | 249 713.00 |
6T Sur comptes clients | 487 097.00 | 405 941.00 | 403 240.00 | 487 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762 809.00 | 405 941.00 | 414 842.00 | 1 762 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 253 957.00 | 7 835 483.00 | 5 704 655.00 | 151 253 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 306 662.00 | 8 306 662.00 | | 8 306 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342 839.00 | 3 342 839.00 | | 3 342 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 351.00 | 1 681 351.00 | | 1 681 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 346.00 | 480 346.00 | | 480 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951 253.00 | 2 951 253.00 | | 2 951 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 342.00 | 440 342.00 | | 440 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 385.00 | 208 385.00 | | 208 385.00 |
UP Prêts | 485 287.00 | 35 364.00 | 449 923.00 | 485 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 27 337 238.00 | 27 337 238.00 | | 27 337 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 206.00 | 14 500.00 | 57 706.00 | 72 206.00 |
VB T. V. A. | 399 570.00 | 399 570.00 | | 399 570.00 |
VC Groupe et associés | 200 581.00 | 200 581.00 | | 200 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 384.00 | 1 003 384.00 | 3 750 000.00 | 4 753 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 284.00 | 101 284.00 | | 101 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 615 129.00 | 28 107 450.00 | 507 679.00 | 28 615 129.00 |
VW T.V.A. | 3 679 174.00 | 3 679 174.00 | | 3 679 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 106 055.00 | 22 356 055.00 | 3 750 000.00 | 26 106 055.00 |