| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
AP Constructions | 383 616.00 | 232 285.00 | 151 331.00 | 383 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 116.00 | 256 046.00 | 230 070.00 | 486 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 427.00 | | 585 427.00 | 585 427.00 |
BZ Autres créances | 3 569 590.00 | 46 775.00 | 3 522 815.00 | 3 569 590.00 |
CF Disponibilités | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 883.00 | 46 775.00 | 4 110 108.00 | 4 156 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 999.00 | 302 821.00 | 4 340 178.00 | 4 642 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 251 000.00 | 7 251 000.00 | | 7 251 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 945.00 | -2 885 428.00 | | -3 116 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 122.00 | -231 517.00 | | 206 122.00 |
DL TOTAL (I) | 4 340 177.00 | 4 134 055.00 | | 4 340 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 11 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 11 141.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 178.00 | 4 145 196.00 | | 4 340 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 11 141.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 852 920.00 | 915 367.00 | | 2 852 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 852 920.00 | 915 367.00 | | 2 852 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367 023.00 | 830 038.00 | | 2 367 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 023.00 | 830 038.00 | | 2 367 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 897.00 | 85 330.00 | | 485 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 694.00 | 1 174 399.00 | | 2 977 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 571.00 | 1 405 916.00 | | 2 771 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 122.00 | -231 517.00 | | 206 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 783.00 | 114 242.00 | 2 421 979.00 | 2 563 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 783.00 | 114 242.00 | 2 421 978.00 | 2 563 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 090.00 | 15 079.00 | 2 394.00 | 34 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 090.00 | 15 079.00 | 2 394.00 | 34 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 090.00 | 15 079.00 | 2 394.00 | 34 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 2 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 585 427.00 | 585 427.00 | | 585 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 509 512.00 | 3 509 512.00 | | 3 509 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 017.00 | 4 155 017.00 | | 4 155 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |