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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 016.00 | 12 500.00 | 3 355 516.00 | 3 368 016.00 |
BZ Autres créances | 2 002 246.00 | 1 415 192.00 | 587 054.00 | 2 002 246.00 |
CF Disponibilités | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 247.00 | 1 415 192.00 | 626 055.00 | 2 041 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 263.00 | 1 427 692.00 | 3 981 571.00 | 5 409 263.00 |
CU Autres participations | 3 357 191.00 | 2 500.00 | 3 354 691.00 | 3 357 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 700.00 | 777 700.00 | | 777 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 770.00 | 77 770.00 | | 77 770.00 |
DG Autres réserves | 760 304.00 | 838 800.00 | | 760 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 007.00 | 116 504.00 | | 184 007.00 |
DK Provisions réglementées | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 599.00 | 1 881 592.00 | | 1 870 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 719.00 | 1 967 050.00 | | 1 933 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 302.00 | 473 442.00 | | 168 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 760.00 | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 80 335.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 973.00 | 2 526 588.00 | | 2 110 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 571.00 | 4 408 179.00 | | 3 981 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 226.00 | 592 869.00 | | 681 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 125.00 | 512 657.00 | | 43 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 125.00 | 512 657.00 | | 43 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 360.00 | 519 323.00 | | 196 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 360.00 | 619 323.00 | | 196 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 235.00 | -106 666.00 | | -153 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 006.00 | -64 906.00 | | -29 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 821.00 | 998 234.00 | | 499 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 815.00 | 881 730.00 | | 315 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 007.00 | 116 504.00 | | 184 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 016.00 | | | 3 368 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 368 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368 016.00 | | | 3 368 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 719.00 | 503 972.00 | 1 429 746.00 | 1 933 719.00 |
VI Groupe et associés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002 246.00 | 2 002 246.00 | | 2 002 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 246.00 | 2 002 246.00 | 10 000.00 | 2 012 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 973.00 | 681 226.00 | 1 429 746.00 | 2 110 973.00 |