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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 282.00 | 115 282.00 | 5 000.00 | 120 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 178 310.00 | 142 950.00 | 35 360.00 | 178 310.00 |
AP Constructions | 1 067 831.00 | 703 770.00 | 364 061.00 | 1 067 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232.00 | 489 608.00 | 128 624.00 | 618 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 423.00 | 27 912.00 | 5 511.00 | 33 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 557.00 | 1 480 721.00 | 539 836.00 | 2 020 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 415.00 | 10 672.00 | 28 743.00 | 39 415.00 |
BZ Autres créances | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 305.00 | 10 672.00 | 162 633.00 | 173 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 862.00 | 1 491 394.00 | 702 469.00 | 2 193 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 439.00 | -1 081 993.00 | | -1 048 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 730.00 | 33 554.00 | | 80 730.00 |
DL TOTAL (I) | -965 690.00 | -1 046 420.00 | | -965 690.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 347.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 347.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 4 070.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 414.00 | 1 422 373.00 | | 1 363 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 441.00 | 23 013.00 | | 37 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 478.00 | 255 275.00 | | 172 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | 67 178.00 | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 4 079.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 159.00 | 1 775 988.00 | | 1 668 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 469.00 | 737 915.00 | | 702 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 080 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | 100.00 | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767.00 | 980.00 | | 4 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -880.00 | | -183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 008.00 | 5 991.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 469.00 | 991 018.00 | | 1 203 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 739.00 | 957 464.00 | | 1 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 730.00 | 33 554.00 | | 80 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 071.00 | | 36 487.00 | 1 984 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 308.00 | | 36 487.00 | 1 861 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 337.00 | 99 384.00 | | 1 381 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 482.00 | | | 116 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 855.00 | 99 384.00 | | 1 264 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363 542.00 | 129.00 | 1 363 414.00 | 1 363 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 222.00 | 120 942.00 | 1 280.00 | 122 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 717.00 | 267 304.00 | 1 363 414.00 | 1 630 717.00 |