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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
AH Fonds commercial | 72 693.00 | | 72 693.00 | 72 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 022.00 | 56 816.00 | 206.00 | 57 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 840.00 | 68 123.00 | 36 718.00 | 104 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 610.00 | 131 711.00 | 130 899.00 | 262 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
BZ Autres créances | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
CF Disponibilités | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 200.00 | | 83 200.00 | 83 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 810.00 | 131 711.00 | 214 099.00 | 345 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 752.00 | 41 281.00 | | 45 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 573.00 | 4 471.00 | | -84 573.00 |
DL TOTAL (I) | -30 021.00 | 54 552.00 | | -30 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741.00 | 37 482.00 | | 4 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 377.00 | 3 952.00 | | 72 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 987.00 | 51 617.00 | | 102 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 354.00 | 22 888.00 | | 21 354.00 |
EA Autres dettes | 42 661.00 | 40 957.00 | | 42 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 120.00 | 156 898.00 | | 244 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 099.00 | 211 450.00 | | 214 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 120.00 | 155 702.00 | | 244 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 545.00 | 22 241.00 | | 3 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 218 087.00 | | 218 087.00 | 218 087.00 |
FG Production vendue services | 91 689.00 | | 91 689.00 | 91 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 776.00 | | 309 776.00 | 309 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 409.00 | 3 541.00 | | 5 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 008.00 | -759.00 | | 6 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 30 094.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 30 094.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 30.00 | | 2 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 30.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 30 064.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 278.00 | 447 820.00 | | 315 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 851.00 | 443 349.00 | | 399 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 573.00 | 4 471.00 | | -84 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 947.00 | | 4 663.00 | 257 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 201.00 | | 4 662.00 | 157 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 281.00 | | 1.00 | 21 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 998.00 | 12 713.00 | | 118 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 226.00 | 12 713.00 | | 112 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
VB T. V. A. | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 72 377.00 | 72 377.00 | | 72 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 120.00 | 244 120.00 | | 244 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 278.00 | 17 386.00 | | 20 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 134.00 | 13 465.00 | | 12 134.00 |
ST Autres comptes | 60 836.00 | 64 465.00 | | 60 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 496.00 | 116 840.00 | | 115 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | 8 246.00 | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 579.00 | 25 632.00 | | 28 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 793.00 | 45 170.00 | | 33 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 074.00 | 44 741.00 | | 39 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 465.00 | 194 946.00 | | 188 465.00 |