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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AP Constructions | 1 192.00 | 478.00 | 714.00 | 1 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 695.00 | 57 386.00 | 59 309.00 | 116 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 724.00 | 11 261.00 | 6 463.00 | 17 724.00 |
BF Prêts | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 114.00 | 69 459.00 | 73 655.00 | 143 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 535.00 | | 408 535.00 | 408 535.00 |
BZ Autres créances | 145 066.00 | | 145 066.00 | 145 066.00 |
CF Disponibilités | 345 266.00 | | 345 266.00 | 345 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 003.00 | | 944 003.00 | 944 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 117.00 | 69 459.00 | 1 017 659.00 | 1 087 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 998.00 | 239 907.00 | | 288 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 054.00 | 149 091.00 | | 149 054.00 |
DL TOTAL (I) | 449 052.00 | 399 998.00 | | 449 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 247.00 | 9 313.00 | | 49 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 541.00 | 575 242.00 | | 350 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 582.00 | 239 831.00 | | 161 582.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | 21 943.00 | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 607.00 | 846 329.00 | | 568 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 659.00 | 1 246 327.00 | | 1 017 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 541.00 | 846 329.00 | | 536 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 871.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 701.00 | | 65 850.00 | 90 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 143 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 135 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 788.00 | | 54 510.00 | 87 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | 11 340.00 | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 497.00 | 16 961.00 | | 52 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 16 961.00 | | 52 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 541.00 | 350 541.00 | | 350 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UP Prêts | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 408 535.00 | 408 535.00 | | 408 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 653.00 | 16 587.00 | 32 065.00 | 48 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 407.00 | 562 407.00 | | 562 407.00 |
VW T.V.A. | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 607.00 | 536 541.00 | 32 065.00 | 568 607.00 |