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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 761.00 | | 190 761.00 | 190 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 032.00 | 18 176.00 | 11 855.00 | 30 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 072.00 | | 67 072.00 | 67 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 318.00 | 810 677.00 | 712 641.00 | 1 523 318.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 068.00 | 4 430.00 | 289 638.00 | 294 068.00 |
BZ Autres créances | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 782 589.00 | | 782 589.00 | 782 589.00 |
CF Disponibilités | 164 354.00 | | 164 354.00 | 164 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 257 086.00 | 4 430.00 | 1 252 656.00 | 1 257 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 403.00 | 815 107.00 | 1 965 297.00 | 2 780 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 232 225.00 | 789 272.00 | 442 953.00 | 1 232 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 861.00 | 407 643.00 | | 572 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 594 784.00 | 425 272.00 | | 594 784.00 |
DH Report à nouveau | -120 695.00 | -477 158.00 | | -120 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 785.00 | -68 810.00 | | -587 785.00 |
DL TOTAL (I) | 459 164.00 | 286 948.00 | | 459 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440 001.00 | | | 440 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 425.00 | 715 608.00 | | 697 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | 2 075.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 357.00 | 19 954.00 | | 63 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 943.00 | 156 878.00 | | 130 943.00 |
EA Autres dettes | 34 125.00 | 1 672.00 | | 34 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 133.00 | 896 187.00 | | 1 506 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 297.00 | 1 183 135.00 | | 1 965 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 299.00 | 558 826.00 | | 600 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 559.00 | | 474 258.00 | 1 070 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 306.00 | | 386 920.00 | 845 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 499.00 | 67 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 1 523 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 538.00 | | 57 223.00 | 133 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 620.00 | | 13 639.00 | 19 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 095.00 | | 16 476.00 | 72 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 756.00 | 181 921.00 | | 628 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 023.00 | 176 249.00 | | 613 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 732.00 | 5 672.00 | | 15 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 430.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 299.00 | 905 834.00 | | 600 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440 001.00 | | 440 001.00 | 440 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
UX Autres créances clients | 288 752.00 | 288 752.00 | | 288 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 160.00 | 8 666.00 | 21 494.00 | 30 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 265.00 | 222 926.00 | 444 339.00 | 667 265.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 001.00 | | | 440 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 183.00 | | | 227 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 215.00 | 377 215.00 | | 377 215.00 |
VW T.V.A. | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 133.00 | 600 299.00 | 905 834.00 | 1 506 133.00 |