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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 333.00 | 7 774.00 | 4 559.00 | 12 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 688.00 | 1 598.00 | 46 090.00 | 47 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 468.00 | 9 372.00 | 59 096.00 | 68 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 689.00 | 14 164.00 | 359 524.00 | 373 689.00 |
BZ Autres créances | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 309.00 | 14 164.00 | 467 145.00 | 481 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 777.00 | 23 537.00 | 526 240.00 | 549 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 137 884.00 | 37 693.00 | | 137 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 745.00 | 100 191.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 238 329.00 | 156 584.00 | | 238 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 446.00 | 18 176.00 | | 5 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 961.00 | 61 026.00 | | 58 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 274.00 | 46 237.00 | | 92 274.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | 27 405.00 | | 11 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 439.00 | 21 061.00 | | 89 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 912.00 | 206 901.00 | | 287 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 240.00 | 363 484.00 | | 526 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 466.00 | 173 905.00 | | 282 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 608.00 | | 52 561.00 | 38 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445.00 | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 701.00 | 68 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 256.00 | 60 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | | 49 961.00 | 32 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | 2 600.00 | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 667.00 | 10 961.00 | 22 256.00 | 20 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | 10 961.00 | 22 256.00 | 20 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 238.00 | 11 792.00 | 5 446.00 | 17 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 439.00 | 89 439.00 | | 89 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 373 689.00 | 373 689.00 | | 373 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 236.00 | 395 789.00 | 8 447.00 | 404 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 912.00 | 282 466.00 | 5 446.00 | 287 912.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |