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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 888.00 | 94 680.00 | 66 208.00 | 160 888.00 |
040 Immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 665.00 | 123 990.00 | 387 676.00 | 511 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
060 Stock marchandises | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
084 Disponibilités | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
110 Total général Actif | 559 600.00 | 123 990.00 | 435 610.00 | 559 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 441.00 | |
172 Autres dettes | | | 151 174.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 301 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 199.00 | 13 713.00 | | 23 199.00 |
214 Production vendue de biens – France | 841 003.00 | 739 669.00 | | 841 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | | | 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 20 474.00 | 16 261.00 | | 20 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 885 033.00 | 770 644.00 | | 885 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 392.00 | 22 412.00 | | 39 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 134.00 | -307.00 | | 2 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 705.00 | 228 219.00 | | 302 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 964.00 | 802.00 | | 5 964.00 |
242 Autres charges externes. | 193 261.00 | 153 189.00 | | 193 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | 7 653.00 | | 4 859.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 231 599.00 | 232 125.00 | | 231 599.00 |
252 Charges sociales | 62 220.00 | 65 967.00 | | 62 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 603.00 | 13 707.00 | | 13 603.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 855 742.00 | 723 768.00 | | 855 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 291.00 | 46 876.00 | | 29 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 451.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 6 160.00 | 2 287.00 | | 6 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13 592.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 4 504.00 | | 3 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | 26 945.00 | | 19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 465.00 | | | 497 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 10.00 | | | 10.00 |