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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 691.00 | 5 653.00 | 38.00 | 5 691.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 37 300.00 | 1 052 700.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347.00 | 6 582.00 | 2 765.00 | 9 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 034.00 | 261 511.00 | 30 523.00 | 292 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 172.00 | 311 045.00 | 1 086 126.00 | 1 397 172.00 |
BT Marchandises | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CF Disponibilités | 101 266.00 | | 101 266.00 | 101 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 050.00 | | 317 050.00 | 317 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 222.00 | 311 045.00 | 1 403 176.00 | 1 714 222.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 1 714.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 178.00 | 264 932.00 | | 376 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 900.00 | 132 467.00 | | 78 900.00 |
DL TOTAL (I) | 708 078.00 | 629 113.00 | | 708 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 892.00 | 321 170.00 | | 246 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 049.00 | 253 492.00 | | 228 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | 191 884.00 | | 157 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 530.00 | 40 618.00 | | 62 530.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 099.00 | 807 164.00 | | 695 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 176.00 | 1 436 277.00 | | 1 403 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 705.00 | 562 809.00 | | 528 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 085.00 | | 1 711 085.00 | 1 711 085.00 |
FG Production vendue services | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 767.00 | | 1 726 767.00 | 1 726 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 341.00 | 8 032.00 | | 13 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 481.00 | 3 269.00 | | 3 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 948.00 | | 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 801.00 | 44 563.00 | | 23 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 587.00 | 1 643 521.00 | | 1 742 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 687.00 | 1 511 054.00 | | 1 663 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 900.00 | 132 467.00 | | 78 900.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 268.00 | 11 753.00 | | 13 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 297.00 | | 2 875.00 | 1 394 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 691.00 | | | 1 095 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 506.00 | | 2 875.00 | 298 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 161.00 | 11 584.00 | | 262 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 143.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 652.00 | 11 441.00 | | 256 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 626.00 | | 326.00 | 37 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 626.00 | | 326.00 | 37 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UX Autres créances clients | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 453.00 | 76 059.00 | 166 394.00 | 242 453.00 |
VI Groupe et associés | 228 049.00 | 228 049.00 | | 228 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 099.00 | 528 705.00 | 166 394.00 | 695 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 833.00 | 1 918.00 | | 8 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 376.00 | 22 310.00 | | 17 376.00 |
ST Autres comptes | 44 836.00 | 59 130.00 | | 44 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 301.00 | 45 263.00 | | 57 301.00 |
YT Sous‐traitance | | 17.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 833.00 | 2 175.00 | | 8 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 702.00 | 83 295.00 | | 97 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 446.00 | 89 835.00 | | 79 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 514.00 | 126 720.00 | | 119 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |