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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 756.00 | 6 103.00 | 7 653.00 | 13 756.00 |
AP Constructions | 491 156.00 | 76 324.00 | 414 832.00 | 491 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 679.00 | 47 564.00 | 72 115.00 | 119 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 953.00 | 1 583 857.00 | 1 405 096.00 | 2 988 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 277.00 | | 685 277.00 | 685 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 308 317.00 | 1 720 448.00 | 2 587 869.00 | 4 308 317.00 |
BN En cours de production de biens | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 826.00 | 208 411.00 | 316 414.00 | 524 826.00 |
BZ Autres créances | 449 537.00 | | 449 537.00 | 449 537.00 |
CF Disponibilités | 467 239.00 | | 467 239.00 | 467 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 994.00 | 208 411.00 | 1 382 582.00 | 1 590 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 311.00 | 1 928 859.00 | 3 970 451.00 | 5 899 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 303.00 | 1 512 371.00 | | 1 615 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 249.00 | 102 932.00 | | 497 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 324 144.00 | 468 151.00 | | 324 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 696.00 | 2 281 454.00 | | 2 634 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 022.00 | 796 528.00 | | 504 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 528.00 | 155 473.00 | | 111 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 456.00 | 50 195.00 | | 190 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 550.00 | 211 326.00 | | 279 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 755.00 | 1 215 466.00 | | 1 335 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 451.00 | 3 496 920.00 | | 3 970 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 601.00 | 783 092.00 | | 992 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 448.00 | | 907 268.00 | 5 137 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 2 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736 400.00 | 4 308 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 733 815.00 | 4 285 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 370.00 | | 9 385.00 | 4 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 997.00 | | 897 883.00 | 5 120 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 488.00 | 721 621.00 | 1 497 661.00 | 2 496 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 700.00 | | 1 100.00 | 7 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 2 121.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 807.00 | 719 499.00 | 1 496 561.00 | 2 484 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 411.00 | 200 000.00 | | 8 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 411.00 | 200 000.00 | | 8 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 411.00 | 200 000.00 | | 8 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UX Autres créances clients | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 060.00 | 490 060.00 | | 490 060.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 194.00 | 158 040.00 | 343 154.00 | 501 194.00 |
VI Groupe et associés | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 378.00 | 422 378.00 | | 422 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 207.00 | 1 000 207.00 | | 1 000 207.00 |
VW T.V.A. | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 755.00 | 992 601.00 | 343 154.00 | 1 335 755.00 |