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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 591.00 | 8 620.00 | 4 970.00 | 13 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 243.00 | 20 879.00 | 86 363.00 | 107 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 867.00 | 4 114.00 | 555 752.00 | 559 867.00 |
BZ Autres créances | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CF Disponibilités | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 683.00 | 4 114.00 | 755 568.00 | 759 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 926.00 | 24 994.00 | 841 931.00 | 866 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
DL TOTAL (I) | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
DP Provisions pour risques | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 304.00 | | | 95 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 672.00 | | | 463 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 931.00 | | | 841 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 672.00 | | | 463 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 845.00 | | 1 451 845.00 | 1 451 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 955.00 | | | -181 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 263.00 | | | 1 481 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 557.00 | | | 1 489 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 243.00 | | | 107 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 116.00 | 4 764.00 | | 16 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 116.00 | 4 764.00 | | 16 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 132.00 | 180 132.00 | | 35 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 132.00 | 180 132.00 | | 35 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 568.00 | 686 068.00 | 1 500.00 | 687 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 672.00 | 463 672.00 | | 463 672.00 |