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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 513.00 | 18 051.00 | 3 462.00 | 21 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 293.00 | 18 831.00 | 3 462.00 | 22 293.00 |
072 Créances – Autres | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 326.00 | | 56 326.00 | 56 326.00 |
084 Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
110 Total général Actif | 111 129.00 | 18 831.00 | 92 298.00 | 111 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 789.00 | 181 041.00 | | 150 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 10 427.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 909.00 | 191 469.00 | | 150 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 237.00 | 132 655.00 | | 86 237.00 |
242 Autres charges externes. | 26 235.00 | 30 566.00 | | 26 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 740.00 | 25 332.00 | | 14 740.00 |
252 Charges sociales | 10 982.00 | 14 757.00 | | 10 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 172.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 464.00 | 1.00 | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 342.00 | 203 483.00 | | 140 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 567.00 | -12 014.00 | | 10 567.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 85.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 488.00 | 9 194.00 | | 488.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 004.00 | -2 736.00 | | 11 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |