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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 708.00 | 24 103.00 | 41 605.00 | 65 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 78 241.00 | 70 150.00 | 8 091.00 | 78 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 020.00 | 226 134.00 | 80 886.00 | 307 020.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 139.00 | 320 387.00 | 143 752.00 | 464 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 786.00 | 29 118.00 | 787 667.00 | 816 786.00 |
BZ Autres créances | 204 116.00 | | 204 116.00 | 204 116.00 |
CF Disponibilités | 158 030.00 | | 158 030.00 | 158 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 726.00 | 29 118.00 | 1 169 608.00 | 1 198 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 865.00 | 349 506.00 | 1 313 360.00 | 1 662 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
DH Report à nouveau | 43 864.00 | 102 604.00 | | 43 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 638.00 | 51 261.00 | | 139 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 434.00 | 57 734.00 | | 47 434.00 |
DL TOTAL (I) | 259 739.00 | 240 401.00 | | 259 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 174 706.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553.00 | 3 053.00 | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 270.00 | 42 344.00 | | 159 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 780.00 | 76 936.00 | | 110 780.00 |
EA Autres dettes | 122 522.00 | 95 414.00 | | 122 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 670.00 | 556 611.00 | | 485 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 621.00 | 949 063.00 | | 1 053 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 360.00 | 1 189 463.00 | | 1 313 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 027.00 | 774 365.00 | | 904 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 112 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 041.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | 200.00 | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 299.00 | 11 707.00 | | 26 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 448.00 | 11 907.00 | | 28 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 149.00 | 1 447.00 | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 3 347.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 299.00 | 8 560.00 | | 22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 221.00 | 872 293.00 | | 1 182 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 584.00 | 821 032.00 | | 1 042 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 638.00 | 51 261.00 | | 139 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 454.00 | | 53 015.00 | 453 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 330.00 | 464 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 330.00 | 385 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 631.00 | | 36 128.00 | 36 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 704.00 | | 16 887.00 | 410 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 872.00 | 41 041.00 | 30 526.00 | 309 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 785.00 | 12 318.00 | | 11 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 087.00 | 28 723.00 | 30 526.00 | 298 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 270.00 | 159 270.00 | | 159 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 670.00 | 485 670.00 | | 485 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 204 116.00 | 204 116.00 | | 204 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 23 234.00 | 136 766.00 | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 786.00 | 816 786.00 | | 816 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 816.00 | 1 040 696.00 | 6 120.00 | 1 046 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 794.00 | 904 027.00 | 136 766.00 | 1 040 794.00 |