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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 363.00 | | 257 363.00 | 257 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072.00 | 6 731.00 | 341.00 | 7 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 294.00 | 110 440.00 | 75 854.00 | 186 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 888.00 | 117 172.00 | 340 717.00 | 457 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 299.00 | | 217 299.00 | 217 299.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 689.00 | | 133 689.00 | 133 689.00 |
CF Disponibilités | 157 869.00 | | 157 869.00 | 157 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 835.00 | | 543 835.00 | 543 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 723.00 | 117 172.00 | 884 552.00 | 1 001 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 454.00 | 546 759.00 | | 547 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 524.00 | 696.00 | | -8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 547 731.00 | 556 254.00 | | 547 731.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 753.00 | 166 283.00 | | 139 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513.00 | 20 371.00 | | 17 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 7 872.00 | | 16 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 453.00 | 141 805.00 | | 162 453.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 1 122.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 821.00 | 337 494.00 | | 336 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 552.00 | 893 748.00 | | 884 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 720.00 | 197 882.00 | | 228 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 626.00 | | 11 279.00 | 479 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 017.00 | 457 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 807.00 | 193 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 363.00 | | | 257 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 895.00 | | 11 279.00 | 214 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 447.00 | 25 075.00 | 25 349.00 | 117 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | 25 075.00 | 25 349.00 | 117 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 217 299.00 | 217 299.00 | | 217 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 753.00 | 31 652.00 | 108 101.00 | 139 753.00 |
VI Groupe et associés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 341.00 | 252 277.00 | 7 064.00 | 259 341.00 |
VW T.V.A. | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 821.00 | 228 720.00 | 108 101.00 | 336 821.00 |