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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 9 156.00 | 6 772.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 848.00 | 9 156.00 | 132 692.00 | 141 848.00 |
BN En cours de production de biens | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 209.00 | | 1 104 209.00 | 1 104 209.00 |
BZ Autres créances | 655 141.00 | | 655 141.00 | 655 141.00 |
CF Disponibilités | 1 130 760.00 | | 1 130 760.00 | 1 130 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 958 725.00 | | 2 958 725.00 | 2 958 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 571.00 | 9 156.00 | 3 091 418.00 | 3 100 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 983 000.00 | 983 000.00 | | 983 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 618.00 | 56 308.00 | | 61 618.00 |
DG Autres réserves | 724 573.00 | 623 685.00 | | 724 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 420.00 | 106 198.00 | | 730 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 611.00 | 1 769 191.00 | | 2 499 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 24.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | 42 814.00 | | 241 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 290.00 | 189 791.00 | | 289 290.00 |
EA Autres dettes | 60 636.00 | 8 875.00 | | 60 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 807.00 | 241 504.00 | | 591 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 418.00 | 2 010 695.00 | | 3 091 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
FG Production vendue services | 716 348.00 | | 716 348.00 | 716 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 348.00 | | 2 566 348.00 | 2 566 348.00 |
FM Production stockée | | | -84 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | 36 131.00 | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 361 131.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 9 947.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 9 947.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 351 184.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 951.00 | 777 437.00 | | 2 556 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 530.00 | 671 238.00 | | 1 826 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 420.00 | 106 198.00 | | 730 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 884.00 | | 121 472.00 | 20 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 125 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 141 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | | 7 085.00 | 8 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 040.00 | | 114 387.00 | 12 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072.00 | 2 083.00 | | 7 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 2 083.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 560.00 | 241 560.00 | | 241 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 920.00 | | 125 920.00 | 125 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 209.00 | 1 104 209.00 | | 1 104 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
VC Groupe et associés | 584 073.00 | | 584 073.00 | 584 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 639.00 | 37 639.00 | | 37 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 835.00 | 1 193 842.00 | 709 993.00 | 1 903 835.00 |
VW T.V.A. | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 807.00 | 591 807.00 | | 591 807.00 |