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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 985.00 | 20 000.00 | 33 985.00 | 53 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 454.00 | 7 416.00 | 7 038.00 | 14 454.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 939.00 | 27 416.00 | 63 523.00 | 90 939.00 |
060 Stock marchandises | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
110 Total général Actif | 128 586.00 | 27 416.00 | 101 170.00 | 128 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 775.00 | | | 97 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
242 Autres charges externes. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
252 Charges sociales | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | | | 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 793.00 | | | 793.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |