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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 925.00 | 234.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 26 127.00 | 742.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 361.00 | 27 051.00 | 151 310.00 | 178 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 603.00 | 27 051.00 | 348 552.00 | 375 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 685.00 | | | 135 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 177 759.00 | | | 177 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
EA Autres dettes | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 552.00 | | | 348 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 931.00 | | 500 931.00 | 500 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 931.00 | | 500 931.00 | 500 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 416.00 | | | 503 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 142.00 | | | 470 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 762.00 | | 599.00 | 177 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | | 599.00 | 27 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 324.00 | 728.00 | | 26 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 324.00 | 728.00 | | 26 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 651.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -16 651.00 | | -16 651.00 | -16 651.00 |
VI Groupe et associés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 578.00 | 91 426.00 | -12 848.00 | 78 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 792.00 | 170 792.00 | | 170 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
ST Autres comptes | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
YT Sous‐traitance | 99 047.00 | | | 99 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 273.00 | | | 191 273.00 |