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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 689 546.00 | 3 200 000.00 | 22 489 546.00 | 25 689 546.00 |
BZ Autres créances | 662 366.00 | | 662 366.00 | 662 366.00 |
CF Disponibilités | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 535.00 | | 671 535.00 | 671 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 361 081.00 | 3 200 000.00 | 23 161 081.00 | 26 361 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 272.00 | | | 473 272.00 |
CU Autres participations | 25 678 607.00 | 3 200 000.00 | 22 478 607.00 | 25 678 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 | | 17 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 700.00 | 603 700.00 | | 603 700.00 |
DG Autres réserves | 4 661 183.00 | 5 073 891.00 | | 4 661 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 827.00 | -412 708.00 | | -40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 22 374 056.00 | 22 414 883.00 | | 22 374 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 724.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 913.00 | 804 186.00 | | 775 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 21 670.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 024.00 | 826 581.00 | | 787 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 161 081.00 | 23 241 465.00 | | 23 161 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 024.00 | 826 581.00 | | 787 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 898.00 | -189 287.00 | | -17 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 005.00 | 412 708.00 | | 41 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 827.00 | -412 708.00 | | -40 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 775 914.00 | 775 914.00 | | 775 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 366.00 | 189 094.00 | 473 272.00 | 662 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 305.00 | 200 033.00 | 473 272.00 | 673 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 025.00 | 787 025.00 | | 787 025.00 |