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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 827.00 | | 152 827.00 | 152 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 184.00 | 4 031.00 | 1 153.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 228.00 | 4 248.00 | 153 980.00 | 158 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 434 279.00 | | 434 279.00 | 434 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 438.00 | | 474 438.00 | 474 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 666.00 | 4 248.00 | 628 419.00 | 632 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 469 782.00 | 443 828.00 | | 469 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 578.00 | 25 954.00 | | 54 578.00 |
DL TOTAL (I) | 527 661.00 | 473 082.00 | | 527 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 397.00 | 55 686.00 | | 54 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 232.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 496.00 | 5 537.00 | | 34 496.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 2 349.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 758.00 | 69 803.00 | | 100 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 419.00 | 542 886.00 | | 628 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 771.00 | 69 803.00 | | 97 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 016.00 | | 262 016.00 | 262 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 016.00 | | 262 016.00 | 262 016.00 |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | -40 050.00 | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 342.00 | 4 580.00 | | 14 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 513.00 | 259 618.00 | | 265 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 934.00 | 233 664.00 | | 210 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 578.00 | 25 954.00 | | 54 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 767.00 | | 461.00 | 157 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 044.00 | | | 153 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | 461.00 | 4 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 752.00 | | 3 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 752.00 | | 3 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VI Groupe et associés | 54 397.00 | 54 397.00 | | 54 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VW T.V.A. | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | 9 657.00 | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 755.00 | 55 177.00 | | 55 755.00 |
ST Autres comptes | 37 290.00 | 34 713.00 | | 37 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | 4 944.00 | | 5 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 504.00 | 9 657.00 | | 8 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 232.00 | 14 991.00 | | 16 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | 1 834.00 | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 698.00 | 94 834.00 | | 98 698.00 |