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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 206.00 | 94.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 048.00 | 43 171.00 | 122 877.00 | 166 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 179.00 | 32 175.00 | 20 004.00 | 52 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 426.00 | 77 552.00 | 152 875.00 | 230 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 529.00 | | 815 529.00 | 815 529.00 |
BZ Autres créances | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CF Disponibilités | 236 310.00 | | 236 310.00 | 236 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 722.00 | | 1 187 722.00 | 1 187 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 149.00 | 77 552.00 | 1 340 597.00 | 1 418 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
DH Report à nouveau | 189 390.00 | 107 330.00 | | 189 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 389.00 | 82 059.00 | | 79 389.00 |
DL TOTAL (I) | 301 797.00 | 222 407.00 | | 301 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 182.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 372.00 | 281 303.00 | | 610 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 832.00 | 108 528.00 | | 151 832.00 |
EA Autres dettes | 83 588.00 | 4 913.00 | | 83 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 801.00 | 395 926.00 | | 1 038 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 597.00 | 618 333.00 | | 1 340 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 485.00 | 395 926.00 | | 985 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 605.00 | | 3 037 605.00 | 3 037 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 605.00 | | 3 037 605.00 | 3 037 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 148.00 | |
GE Autres charges | | | 99 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | 5 202.00 | | 6 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 312.00 | 4 000.00 | | 2 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 6 461.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 10 197.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -6 197.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 22 606.00 | | 25 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 911.00 | 1 982 067.00 | | 3 051 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 522.00 | 1 900 008.00 | | 2 972 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 389.00 | 82 059.00 | | 79 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 069.00 | 13 501.00 | | 17 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 688.00 | | 99 546.00 | 131 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 230 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 218 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 788.00 | | 92 246.00 | 126 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 7 300.00 | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 404.00 | 19 148.00 | | 58 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 373.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 571.00 | 18 775.00 | | 56 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 372.00 | 610 372.00 | | 610 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 588.00 | 83 588.00 | | 83 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 815 529.00 | 815 529.00 | | 815 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 949.00 | 19 634.00 | 53 316.00 | 72 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 451.00 | | | 79 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 032.00 | 955 032.00 | | 955 032.00 |
VW T.V.A. | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 427.00 | 894 111.00 | 53 316.00 | 947 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 806.00 | 6 860.00 | | 7 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 237.00 | 15 397.00 | | 14 237.00 |
ST Autres comptes | 215 898.00 | 176 595.00 | | 215 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 910.00 | 69 774.00 | | 94 910.00 |
YT Sous‐traitance | 1 119 887.00 | 666 159.00 | | 1 119 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 199.00 | 1 548.00 | | 6 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 005.00 | 8 408.00 | | 14 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 974.00 | 509 907.00 | | 710 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 086.00 | 325 277.00 | | 494 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 931.00 | 927 925.00 | | 1 444 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |